Curso

 #ParaVocêSeAtualizar

Gestão de Riscos, Derivativos e Hedge Commodities Agrícolas

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#ParaVocêSeAtualizar
Produtos

Objetivo

Dar aos participantes os conhecimentos sobre o mercado de derivativos, principalmente relacionados a commodities agrícolas, úteis para empresas, tradings e instituições financeiras. O curso aborda a utilização de derivativos tanto como instrumento de hedge (proteção) e trading, quanto como noções de especulação.  Aborda, ainda, as principais ferramentas e características para a tomada de decisão sobre Hedge e principais técnicas para facilitar a negociação entre bancos e empresas ao desenvolver argumentos nas soluções dos problemas de riscos e Hedge. Saiba mais


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Próxima(s) Turma(s)

SP - 30 e 31 de outubro de 2017 - 16 horas

09:00 às 18:00

Avenida Paulista, 949 – 6º andar – São Paulo – SP (sede da ABBC)

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais de instituições financeiras e de empresas, Executivos, Controllers, gerentes e demais profissionais que atuam na área de agronegócios, Tesouraria, Orçamentos, Custos, Gerentes e Traders da área financeira, com necessidade de se aprofundar no conhecimento das técnicas e ferramentas utilizadas no mercado de derivativos para proteção e controle da exposição ao risco financeiro, notadamente de commodities agrícolas e assim estabelecer estratégias eficientes e sempre competitivas.

Curso teórico-prático com discussão expositiva dos principais conceitos associados aos assuntos de interesse e, principalmente, das relações existentes entre os mesmos. Exemplos práticos dos próprios participantes e exemplos vivenciados pelo facilitador entrarão na pauta, a fim de propiciar a imediata e pronta aplicação do conhecimento na vida empresarial e institucional.

Identificar as principais características e tipo de produtos que compõe o mercado de derivativos
Reconhecer a importância do planejamento estratégico e seleção do produto adequado
Familiarizar-se com os desafios e oportunidades do mercado de derivativos financeiros
Atualizar-se com os novos produtos e evolução das técnicas de análise (Teste de Estresse)
Aprimorar-se com os novos produtos para otimizar a performance econômico-financeira da companhia
Elaborar e Controlar as posições ao risco nos agronegócios no orçamento empresarial

• Módulo I – Introdutório e Fundamental – Conceituação e Elementos

Completa descrição dos conceitos e terminologias básicas do mercado de commodities agrícolas, abordando os contratos negociados, o funcionamento das bolsas, as operações de derivativos de hedge, os mercados de futuros e opções.

  • Evolução histórica do uso de derivativos e aspectos institucionais
  • Introdução e conceituação, participantes: Um panorama sobre o mercado
  • Hedge: Fundamentos, conceitos, risco e retorno de posições
  • Funcionamento das bolsas e Clearing Houses
  • Padronização de contratos
  • Instrumentos e tipos de derivativos
    Tipos de mercado, mercado agrícola e as características das operações
    Sazonalidade dos preços Agropecuários e referências
    Mercado futuro, riscos e suas peculiaridades operacionais
    Comparações do mercado físico e futuro
    Posição long e posição short
    Fechamento e Ajuste Diário
    Precificação: custo de carrego, mercado invertido, expectativas e os efeitos nos preços
    Basis: Conceito e aplicação em commodities agrícolas
    Mercado de opções: Definição e terminologia
    Margens e fluxo de caixa

• Modulo II – Intermediário e Avançado – Ênfase na adição de valor e controle de riscos

Aprofunda as discussões nas principais aplicações dos derivativos agrícolas, com particular atenção à formação de preço na abordagem das Trading Companies. Considerações de Governança Corporativa, principais aspectos de contabilização e tratamento fiscal, para finalmente discutir e apresentar algumas importantes técnicas de negociação com bancos.

  • O desenvolvimento dos derivativos e as recentes inovações
  • Mercado a termo, Os conceitos de financiamento e arbitragem
  • Diferenças entre o mercado futuro e o mercado a termo
  • Considerações e que fatores influenciam a formação de preços
  • Tipo de derivativos, operações disponíveis no mercado (CPR)
  • Riscos e Modelo de Stress Test
  • Como operam as Tradings Agrícolas
  • Governança Corporativa e normativos de uso de Derivativos (CVM 550)
  • Controles Internos em empresas não financeiras
  • Tratamento Contábil das operações de derivativos
  • Aspectos Fiscais
  • Técnicas e mecânica de negociação entre bancos e empresas
    Estratégias para o uso adequado e melhores práticas em derivativos

• Revisão final

Valores: Associado – R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento até 29/09/2017 - Associado – R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.



 Depoimento

A ABBC Educacional tem contribuído para a capacitação de nossos colaboradores, sobretudo pela qualidade de seus cursos on-line. Possui excelente ferramenta de treinamento a distância, para instituições que precisam atingir um contingente importante de pessoas que não podem se deslocar até os grandes centros e que necessitam de ensino especializado para o mercado financeiro. A ABBC Educacional é, pela sua competência, nosso maior parceiro em treinamentos.


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